平成26年度 賃借対照表
法人本部
勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減
流動資産 65974333 73516722 -7542389
固定資産 642405833 625086015 17319818
基本財産 375189398 384221286 -9031888
その他の固定資産 267216435 240864729 26351706
資産の部合計 708380166 698602737 9777429
流動負債 9640873 9223442 417431
固定負債 41419120 43430420 -2011300
負債の部合計 51059993 52653862 -1593869
基本金 252548440 252548440  
国庫補助金等特別積立金 120335532 123828120 -3492588
その他の積立金 229371000 205871000 23500000
次期繰越活動増減差額 55065201 63701315 -8636114
純資産の部合計 657320173 645948875 11371298
負債及び純資産の部合計 708380166 698602737 9777429


平成26年度 資金収支計算書
法人本部
勘定科目 予 算 決 算 差 異
【事業活動による収支】      
保育事業収入 320550000 329228566 -8678566
借入金利息補助金収入 560000 560000  
経常経費寄附金収入 50000 50000  
受取利息配当金収入 73173 197249 -124076
その他の収入 3235480 3303030 -67550
事業活動収入計(1) 324468653 333338845 -8870192
人件費支出 215971462 215951494 19968
事業費支出 31902226 31853821 48405
事務費支出 61870692 61635262 235430
支払利息支出 280000 280000  
事業活動支出計(2) 310024380 309720577 303803
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 14444273 23618268 -9173995
【施設整備等による収支】      
施設整備等補助金収入 1177840 1177840  
施設整備等収入計(4) 1177840 1177840  
設備資金借入金元金償還支出 3780000 3780000  
固定資産取得支出 2823328 2823328  
施設整備等支出計(5) 6603328 6603328  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -5425488 -5425488  
【その他の活動による収支】      
積立資産取崩収入 393300 598360 -205060
その他の活動による収入計(7) 393300 598360 -205060
積立資産支出 26753400 26750960 2440
その他の活動支出計(8) 26753400 26750960 2440
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -26360100 -26152600 -207500
予備費支出(10) 1100000    
    1100000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) -18441315 -7959820 -10481495
【資金残高】      
前期末支払資金残高(12) 64042523 64293280 -250757
当期末支払資金残高(11)+(12) 45601208 56333460 -10732252


平成26年度 事業活動計算書
法人本部
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増 減
【サービス活動増減の部】      
保育事業収益 329228566 332632827 -3404261
経常経費寄附金収益 50000 40000 10000
サービス活動収益計(1) 329278566 332672827 -3394261
人件費 217744674 204516900 13227774
事業費 31853821 31257883 595938
事務費 61635262 58364555 3270707
減価償却費 11631630 11424427 207203
国庫補助金等特別積立金取崩額 -3492588 -3506651 14063
サービス活動費用計(2) 319372799 302057114 17315685
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 9905767 30615713 -20709946
【サービス活動外増減の部】      
借入金利息補助金収益 560000 616000 -56000
受取利息配当金収益 197249 76788 120461
その他のサービス活動外収益 3303030 3192047 110983
サービス活動外収益計(4) 4060279 3884835 175444
支払利息 280000 616000 -336000
サービス活動外費用計(5) 280000 616000 -336000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 3780279 3268835 511444
経常増減差額(7)=(3)+(6) 13686046 33884548 -20198502
【特別増減の部】      
施設整備等補助金収益 1177840 1158340 19500
特別収益計(8) 1177840 1158340 19500
特別費用計(9)      
特別増減差額(10)=(8)-(9) 1177840 1158340 19500
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 14863886 35042888 -20179002
【繰越活動増減差額の部】      
前期繰越活動増減差額(12) 63701315 52968427 10732888
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 78565201 88011315 -9446114
基本金取崩額(14)      
その他の積立金取崩額(15)      
その他の積立金積立額(16) 23500000 24310000 -810000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 55065201 63701315 -8636114