平成27年度 賃借対照表
法人本部
勘 定 科 目 当年度末 前年度末 増 減
流動資産 78221782 65974333 12247449
固定資産 661999068 642405833 19593235
基本財産 366157510 375189398 -9031888
その他の固定資産 295841558 267216435 28625123
資産の部合計 740220850 708380166 31840684
流動負債 16596726 9640873 6955853
固定負債 37906320 41419120 -3512800
負債の部合計 54503046 51059993 3443053
基本金 252548440 252548440  
国庫補助金等特別積立金 116842944 120335532 -3492588
その他の積立金 260677900 229371000 31306900
次期繰越活動増減差額 52155932 51261345 894587
純資産の部合計 682225216 653516317 28708899
負債及び純資産の部合計 736728262 704576310 32151952


平成27年度 資金収支計算書
法人本部
勘定科目 予 算 決 算 差 異
【事業活動による収支】      
保育事業収入 356092197 356092197  
借入金利息補助金収入 504000 504000  
経常経費寄附金収入 60000 60000  
受取利息配当金収入 74382 74382  
その他の収入 3216735 3216735  
事業活動収入計(1) 359947314 359947314  
人件費支出 228566000 228458671 107329
事業費支出 30815340 30735763 79577
事務費支出 60678500 60430420 248080
支払利息支出 784000 784000  
その他の支出 90000 89204 796
事業活動支出計(2) 320933840 320498058 435782
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 39013474 39449256 -435782
【施設整備等による収支】      
施設整備等補助金収入 1200000 1193940 6060
設備資金借入金収入   280000 -280000
施設整備等収入計(4) 1200000 1473940 -273940
設備資金借入金元金償還支出 3300000 3500000 -200000
固定資産取得支出 262700 260700 2000
施設整備等支出計(5) 3562700 3760700 -198000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -2362700 -2286760 -75940
【その他の活動による収支】      
積立資産取崩収入 700000 1928280 -1228280
その他の活動収入計(7) 700000 1928280 -1228280
積立資産支出 30510000 33799180 -3289180
その他の活動支出計(8) 30510000 33799180 -3289180
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -29810000 -31870900 2060900
予備費支出(10) 1100000    
    1100000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5740774 5291596 449178
【資金残高】      
前期末支払資金残高(12) 62163540 56333460 5830080
当期末支払資金残高(11)+(12) 67904314 61625056 6279258



平成27年度 事業活動計算書
法人本部
勘定科目 当年度決算 前年度決算 増 減
【サービス活動増減の部】      
保育事業収益 356092197 327521666 28570531
経常経費寄附金収益 60000 50000 10000
サービス活動収益計(1) 356152197 327571666 28580531
人件費 229138322 217744674 11393648
事業費 30735763 31853821 -1118058
事務費 60424267 61355130 -930863
減価償却費 11681565 11631630 49935
サービス活動費用計(2) 331979917 322585255 9394662
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 24172280 4986411 19185869
【サービス活動外増減の部】      
借入金利息補助金収益 504000 560000 -56000
受取利息配当金収益 74382 195084 -120702
その他のサービス活動外収益 3326233 3303030 23203
サービス活動外収益計(4) 3904615 4058114 -153499
支払利息 784000 280000 504000
その他のサービス活動外費用 89204   89204
サービス活動外費用計(5) 873204 280000 593204
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 3031411 3778114 -746703
経常増減差額(7)=(3)+(6) 27203691 8764525 18439166
【特別増減の部】      
施設整備等補助金収益 1193940 1177840 16100
特別収益計(8) 1193940 1177840 16100
特別費用計(9)      
特別増減差額(10)=(8)-(9) 1193940 1177840 16100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 28397631 9942365 18455266
【繰越活動増減差額の部】      
前期繰越活動増減差額(12) 55065201 64818980 -9753779
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 83462832 74761345 8701487
基本金取崩額(14)      
その他の積立金取崩額(15)      
その他の積立金積立額(16) 31306900 23500000 7806900
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 52155932 51261345 894587